爆点军工有望迎第二轮上涨如何布局军工主题类分级基金-【zixun】

“爆点”军工有望迎第二轮上涨 如何布局军工主题类分级基金？

大盘暴跌暴涨，军工作为一个穿越牛熊的非周期题材股，又是最容易受到事件驱动的主题型投资标的，是很多中短期投资者的偏爱品种。由于此前一轮连续的逼空式上涨，很多投资者都没有合适的进场机会，而近几天的大盘跳水恰好给了整个军工板块一轮激烈的换手，当盘面再度企稳后，我们认为整个军工行业有望迎来第二轮上涨行情。

在博览研究员看来，“93阅兵”作为一个确定性很强的事件，此前的第一轮炒作只是针对这一主题的预热，随着事件的临近，相应的炒作会持续到来。事实上，第一轮军工行业启动的时候，消息面并没有爆出任何关于此次阅兵的重磅新闻，题材的升温更多是源自于投资者心理的预期。由于消息面的藏拙，这给了第二轮炒作更大的看点，在接下来一个月的时间里，官媒可能会持续公告有关此次军工方面的热点话题，可以是亮相的新式武器，可以是来华的国外领导人，可以是周边的应对局势和摩擦，如果再考虑到彩排，封内城等一系列的准备工作，今后的一个月时间里，官媒会给予这一事件极大的新闻关注，而且越是临近最后越有可能爆出新的看点，由于此前消息面的平静，如果短期这一系列的消息事件集中爆发，可能带来又一轮军工炒作的高潮。

我们认为，在目前整个大盘环境波动极大的情况下，军工作为已经确定的炒作点，可能吸引众多投资者抱团取暖，如果盘面不出现单边下跌，这个板块就有可能再度起到整个市场的领军人物。那么作为分级基金，我们又该怎样选择标的了？

目前来看，军工主题的分级基金里面，有军工b、军工b级、中航军b、国防b等，而大家目前的面临的抉择更多是在国防b以及军工b上，思考他们两个选哪个好。

从整体溢价以及b份额溢价上来看，两者差距其实都不大，而整溢方面，这两者与其他军工主题分级比较也几乎一样，所以可以忽略指标方面的问题。至于b基溢价，我想说的是，在整溢没有变化的情况下，b基溢价偏高并不一定就是坏事，反而说明投资者都看好这一标的，愿意给予他一定的高估值，所以从这个角度看，选军工b以及国防b可能更好。

但是我要提醒大家的是，从指标上看，这两者虽然几乎趋同，但两者在成分股的倾斜上却不一样，或者说两者的侧重点并不一样。对于军工b来说，他更像是一个综合类型的军工主题板块，中国重工、中国船舶、航天信息这一系列的大杂烩，或者说如果你倾向于“两船合并”的话，可以多关注一点。而对于国防b来说，它更侧重在中航飞机、中国卫星等航空航天的武器装备上，如果从这一点上看，我们在选择阅兵的第一标的上，其实更看好国防。毕竟未来是海战、空战的高尖端武器作战，陆军对于我国来说不在是第一要务，所以这次阅兵可能更倾向于信息化及航空航天的展示上，别忘了“北望东亚”是需要飞跃太平洋的。

因此我们认为，在溢价等指标决策不出现重大改变的情况下，阅兵炒作可以更看好国防b，事实上第一轮炒作时候的6个涨停就已经奠定了他龙一的地位。

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